Posición bancaria diaria
Totales por moneda, compañía y cuenta, con los pendientes por clasificar siempre a la vista.
orbit position
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Tesorería · Posición bancaria
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En producción
Tu posición del día. Sin la hoja de cálculo de siempre.
orbit position toma el estado de cuenta en el formato que entregue cada banco, extrae los movimientos y los clasifica con un auditor de IA que declara su nivel de confianza. Lo que no alcanza confianza cae en una cola de revisión; lo demás pasa. Encima queda la posición consolidada por moneda, compañía y cuenta.
orbit position
tesorería · posición bancaria
01 · Contexto
El problema que estamos resolviendo.
El equipo de finanzas de un grupo con varias compañías y varios bancos arma la posición del día a mano: baja el estado de cuenta de cada banco, lo pega en una hoja, clasifica cada movimiento por compañía, cuenta, centro de costo y concepto, y separa ingresos de egresos y de traspasos. Cada banco entrega un formato distinto. La hoja se vuelve la fuente de verdad y nadie sabe, a media mañana, cuánto hay realmente disponible.
02 · Qué es
orbit position en una frase
Una plataforma donde el estado de cuenta entra en el formato que sea y cada movimiento se clasifica solo. El auditor de IA propone centro de costo, concepto de la operación y concepto contable, cada uno con su porcentaje de confianza, y lo que no alcanza el umbral se va a una cola donde una persona confirma o corrige. Cada movimiento lleva una huella que impide duplicarlo si el mismo estado de cuenta se vuelve a subir.
03 · Cómo funciona
Cuatro pasos. Cero magia.
Del archivo del banco a la posición consolidada, sin pegar nada en una hoja.
01
Entra el estado de cuenta
CSV, PDF o Excel. El CSV se procesa nativo; el PDF y el Excel pasan por el servicio de extracción documental.
02
El auditor de IA clasifica
Propone centro de costo, concepto de la operación y concepto, cada uno con su porcentaje de confianza.
03
Revisión y confirmación
Una rejilla editable muestra lo extraído y lo propuesto, y lo que no llega al umbral se va a la cola del auditor.
04
Posición consolidada
El tablero suma por moneda, compañía y cuenta, y separa ingresos, egresos, traspasos, inversiones, préstamos y comisiones.
04 · Para qué sirve
Dónde entra a trabajar.
Los módulos que hoy usa a diario un equipo de finanzas en producción.
Ingesta multiformato
El estado de cuenta de cada banco entra como venga y sale como movimientos clasificados.
Cola del auditor de IA
Predicciones con su confianza, para que una persona apruebe o corrija solo lo dudoso.
Movimientos con expediente
Bloques de comprobante fiscal y nota de crédito por movimiento, con su neto a pagar.
Catálogos propios
Compañías, cuentas, bancos, centros de costo, conceptos y proyectos administrados desde la plataforma.
Exportación al layout
La tabla filtrada se exporta al formato de posición bancaria que el área ya usa.
05 · Beneficios
Lo que cambia cuando lo tienes.
Cinco diferencias frente a armar la posición en una hoja de cálculo.
Solicitar demo1
El formato del banco deja de importar
CSV, PDF o Excel entran igual y salen como movimientos clasificados.
2
La clasificación llega propuesta, no en blanco
Centro de costo, concepto de la operación y concepto, cada uno con su nivel de confianza.
3
Solo se revisa lo dudoso
Lo que no alcanza confianza cae en una cola; el resto pasa sin tocar a nadie.
4
No se duplica un movimiento
Cada movimiento lleva una huella de cuenta, fecha, importe y descripción: reingestar el mismo archivo no duplica nada.
5
La posición es del día
Totales por moneda, compañía y cuenta en el tablero, no en un archivo que alguien tiene abierto.
06 · Antes y después
Lo que cambia, lado a lado.
Una comparativa honesta entre armar la posición a mano y armarla con orbit position.
Antes / Sin orbit position
El día a día actual
- ✕ Un formato distinto por banco, pegado en la misma hoja
- ✕ Cada movimiento clasificado a mano, uno por uno
- ✕ El mismo estado de cuenta subido dos veces duplica
- ✕ La posición del día depende de quién tenga la hoja abierta
- ✕ El comprobante fiscal vive aparte del movimiento
Después / Con orbit position
El día a día con la plataforma
- ✓ CSV, PDF y Excel entran por la misma ingesta
- ✓ El auditor de IA propone y una persona confirma lo dudoso
- ✓ La huella por movimiento impide el duplicado
- ✓ El tablero consolida por moneda, compañía y cuenta
- ✓ Comprobante y nota de crédito viajan con el movimiento
07 · Industrias
Dónde aplica hoy.
Opera con el equipo de finanzas de un grupo financiero mexicano con varias compañías. La arquitectura sirve a cualquier tesorería multibanco.
01 / Banca e inversiones
Tesorería multibanco y multicompañía
Es donde opera hoy, todos los días.
02 / Seguros
Posición consolidada de la operación
Aplicable por arquitectura. Todavía sin caso.
07 · Video
Veámoslo en acción.
La posición del día por moneda y compañía, los movimientos ya clasificados y la cola del auditor de IA con su nivel de confianza. Grabado en la plataforma, con los datos del cliente difuminados.
08 · Contacto
Veámoslo con tu operación.
En 30 minutos te decimos si orbit position encaja con tu proceso, qué integra y qué no, y cómo se ve un piloto. Si no encaja, te lo decimos también.
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